Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107174, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, ул Новая Басманная, д. 2/1, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739877295
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708503727
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65045-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543; http://www.rzd.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены (объявлены) доходы, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 32, регистрационный номер выпуска 4-32-65045-D от 03.05.2012, ISIN: RU000A0JSGV0, CFI: DBVXFB (далее – Облигации).
2.2 Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-32-65045-D от 03.05.2012
2.3 Орган управления (уполномоченное должностное лицо) эмитента, принявший (принявшее) решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: ставка с двадцать третьего по двадцать восьмой купонные периоды определяется решением генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД»
2.4 Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента: 22.06.2023
2.5 Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купонного дохода) по облигациям эмитента, в случае если указанное решение принято коллегиальным органом управления эмитента: Приказ № 36 от 22.06.2023
2.6 Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который начислены (объявлены) доходы по ценным бумагам эмитента:
23 купонный период: с 07.07.2023 по 05.01.2024
24 купонный период: с 05.01.2024 по 05.07.2024
25 купонный период: с 05.07.2024 по 03.01.2025
26 купонный период: с 03.01.2025 по 04.07.2025
27 купонный период: с 04.07.2025 по 02.01.2026
28 купонный период: с 02.01.2026 по 03.07.2026
2.7 Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента (общий размер дивидендов, объявленных по акциям эмитента определенной категории (типа); общий размер процентов (купонного дохода), начисленных (подлежащих выплате) по облигациям эмитента определенного выпуска):
23 купонный период: 488 700 000 (четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) руб. 00 копеек.
24 купонный период: 488 700 000 (четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) руб. 00 копеек.
25 купонный период: 488 700 000 (четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) руб. 00 копеек.
26 купонный период: 488 700 000 (четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) руб. 00 копеек.
27 купонный период: 488 700 000 (четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) руб. 00 копеек.
28 купонный период: 488 700 000 (четыреста восемьдесят восемь миллионов семьсот тысяч) руб. 00 копеек.
2.8 Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (размер объявленного дивиденда в расчете на одну акцию эмитента определенной категории (типа); размер начисленных (подлежащих выплате) процентов (купонного дохода) в расчете на одну облигацию эмитента определенного выпуска за отчетный (купонный) период):
23 купонный период: 9,80 (девять целых восемьдесят сотых) процента годовых, что соответствует 48,87 руб. (сорок восемь рублей восемьдесят семь копеек) на одну Облигацию;
24 купонный период: 9,80 (девять целых восемьдесят сотых) процента годовых, что соответствует 48,87 руб. (сорок восемь рублей восемьдесят семь копеек) на одну Облигацию;
25 купонный период: 9,80 (девять целых восемьдесят сотых) процента годовых, что соответствует 48,87 руб. (сорок восемь рублей восемьдесят семь копеек) на одну Облигацию;
26 купонный период: 9,80 (девять целых восемьдесят сотых) процента годовых, что соответствует 48,87 руб. (сорок восемь рублей восемьдесят семь копеек) на одну Облигацию;
27 купонный период: 9,80 (девять целых восемьдесят сотых) процента годовых, что соответствует 48,87 руб. (сорок восемь рублей восемьдесят семь копеек) на одну Облигацию;
28 купонный период: 9,80 (девять целых восемьдесят сотых) процента годовых, что соответствует 48,87 руб. (сорок восемь рублей восемьдесят семь копеек) на одну Облигацию;
2.9 Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации.
2.10 Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными (объявленными) доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо
2.11 Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивидендов по акциям, процентов (купонного дохода) по облигациям) должна быть исполнена, а если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока:
23 купонный период: 05.01.2024
24 купонный период: 05.07.2024
25 купонный период: 03.01.2025
26 купонный период: 04.07.2025
27 купонный период: 02.01.2026
28 купонный период: 03.07.2026
3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД" (Доверенность от 31 октября 2022 г. №538-ДП)
Т.Е. Орлова
3.2. Дата 22.06.2023г.